ULTIMO/axion

Παρακολούθηση αξιογράφων - επιταγών - γραμματίων - cash flow - ηλικίες υπολοίπων - τόκοι - κόστος πληρωμών - μέσοι χρόνοι εξόφλησης - επικοινωνία με λογιστική

Το ULTIMO/axion είναι ένα σύστημα προγραμμάτων σχεδιασμένο για να καλύπτει τις απαιτήσεις παρακολούθησης των αξιόγραφων κάθε επιχείρησης. Παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της "πορείας" και του ιστορικού κίνησης κάθε αξιόγραφου σε φάσεις οριζόμενες από το χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει ένα αξιόγραφο με κριτήρια τη σειρά καταχώρησής του, τον αριθμό του, την τράπεζα που το εκδίδει, την ημερομηνία λήξης του, την κατάστασή του, τον τύπο του ή τον εκδότη του. Η ενημέρωση της κίνησης των αξιόγραφων γίνεται είτε με ειδικά σχεδιασμένες διαδικασίες γρήγορης και εύχρηστης καταχώρησης, είτε μέσα από "παραστατικά" που μπορούν να σχεδιαστούν από το χρήστη.

Οι κινήσεις των αξιόγραφων σε συνδυασμό με τις κινήσεις μετρητών, παρέχουν μια ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης εσωλογιστικά ή εξωλογιστικά. Οι κινήσεις αυτές αποτελούν τη βάση δεδομένων για τον αξιόπιστο έλεγχο του cashflow της επιχείρησης.

Το σύστημα ULTIMO/axion συνδέεται με τη Λογιστική και επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση των λογαριασμών της λογιστικής. Η επικοινωνία με τη Λογιστική δίνει τη δυνατότητα στο ULTIMO/axion να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις πελατών ή προμηθευτών βάσει των οποίων αντλούνται στατιστικά στοιχεία όπως:

• Πραγματικό και λογιστικό υπόλοιπο πελατών
• Ηλικία υπολοίπων
• Μέσος χρόνος εξόφλησης ανά πελάτη
• Τόκοι υπερημερίας
• Άνοιγμα (σε αξία ή ποσοστό)

Στοιχεία και πληροφορίες που παρακολουθούνται:

• Είδη αξιόγραφου (τα είδη ορίζονται παραμετρικά από το χρήστη)

• • Επιταγές εισπρακτέες
  • Επιταγές πληρωτέες
  • Γραμμάτια εισπρακτέα
  • Γραμμάτια πληρωτέα

• Ποσοστό επιτοκίου για κάθε είδος αξιόγραφου
• Ημέρες υπολογισμού επιτοκίου για κάθε είδος αξιόγραφου
• Κατάσταση / φάση

• • Εις χείρας
  • Εξοφληθέν
  • Ακάλυπτο / Διαμαρτυρημένο
  • Εισπραχθέν
  • Σε προμηθευτή
  • Σε τράπεζα

Προβλέπεται καθορισμός τρόπου υπολογισμού των τόκων ανά κατάσταση/φάση.

• Τράπεζες
  • Κωδικός τραπέζης
  • Υποκατάστημα

• Στοιχεία αξιόγραφου
  • Αριθμός αξιόγραφου
  • Λογαριασμός τράπεζας
  • Κωδικός λογαριασμού τράπεζας
  • Κωδικός τράπεζας
  • Τόπος έκδοσης
  • Ημερομηνία έκδοσης/παραλαβής
  • Ημερομηνία λήξης
  • Ημερομηνία 1ης παράτασης
  • Ημερομηνία 2ης παράτασης
  • Ημερομηνία 3ης παράτασης
  • Κωδικός νομίσματος
  • Αξία αξιόγραφου (€)
  • Αξία αξιόγραφου (σε ξένο νόμισμα)
  • Στοιχεία εκδότη / αποδέκτη
  • Στοιχεία κατόχου